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安全 电力 农电 用电 开展 2009 农安 全员

电力局财务电算化管理程序

作者:刘刚     文章来源:电力资料网    更新时间:2011年05月08日     
内容预览


县电力局财务电算化管理程序

一、该项目上线后,从费用的申请、制单、审验、审批和付款的所有流程在网上流转完成。
二、彻底改变传统的财务报销纸质填写和审批的模式。三、财务报销先在网上填报销单,领导审批也通过在网
上点击完成。
四、个人现金报销则报销后将款项直接打入个人卡上。五、除了一些原始凭证(如发票等)仍需要送到财务
处以外其他报销手续都可在网上完成。

 

 

 

 

 

县电力局新建项目办理的报批手续

一、工商部门要严格营业执照的发证程序,凡新建项目发证,必须经项目所在镇(管理区)政府同意,由镇长(主任)签字后方可按规定发证。
二、国土部门要严格土地发证程序,凡新建项目必须经项目所在地镇(管理区)政府同意,由镇长(主任)签字后方可按程序办理土地手续。
三、规划部门要严格规划程序,凡新建项目必须经项目所在地镇(管理区)政府同意,由镇长(主任)签字后方可按程序办理规划手续。
四、供电部门在为新建项目树杆拉线通电前,必须经项目所在地镇(管理区)政府同意,由镇长(主任)签字后方可供电。
五、民爆公司按程序向新建项目企业办理供应雷管炸药手续前,必须经项目所在地镇(管理区)政府同意,由镇长(主任)签字后方可按程序供应。
六、各镇(管理区)要对新建项目进行认真把关,严格进行立项、环评、安评、规划、征地等相关手续,确保违法违规的污染企业不在辖区落户。

 

县电力局银行借款管理办法

为提高公司资金使用效益,合理使用银行借款,保持合理的资产负债结构,特制定本管理办法。
  一、管理范围
凡属本公司的所有银行借款行为均列入管理范围:
1、用于生产经营方面的短期流动资金借款;
2、用于技术改造、技术创新方面的长期项目资金借款;
3、其他银行信用融资工具,如:保函、信用证、票据贴现等。
二、借款程序
1、申请生产经营流动资金借款应提供借款用途,制定还款计划,明确还款日期;
2、申请项目资金借款应提供借款用途,项目可行性报告,制定还款计划;
3、申请其他银行信用融资主要应提供相关合同。
三、审批程序
1、公司董事会审批满足任一如下条件的短期流动资金、长期资金借款及其他银行信用融资借款:
(1)单次借款所涉金额引起以最近一期公告的财务报表模拟的母公司资产负债率不低于60%;
(2)单次借款所涉金额超过公司最近一期经审计净资产值的10%。
2、在最近一期公告的财务报表母公司资产负债率低于60%的前提下,流动资金借款所涉金额单次不超过公司最近一期经审计净资产值的10%和其他银行信用融资工具所涉金额单次超过公司最近一期经审计净资产值的5%,由公司董事长批准后执行。
3、在最近一期公告的财务报表母公司资产负债率低于60%的前提下,其他银行信用融资工具所涉金额单次不超过公司最近一期经审计净资产值的5%,由公司总经理批准后执行。
四、管理监督
公司财务部是银行借款管理责任部门,应对所申请的银行借款进行监督,及时跟踪银行借款使用情况,定期进行汇报,并于每月5日前,以书面形式向公司董事会报告上月末银行借款明细清单及执行情况。
五、附则
1、本办法同样适用于非银行金融机构。
2、本办法未尽事宜,按照国家有关法律、法规和本公司章程的规定执行。
3、本办法解释权属公司董事会。
4、本办法由公司董事会审议通过后实施。

 

县电力局对外投资管理办法

第一条  为进一步加强公司对外投资管理,规范投资行为,内部控制遵循合法、审慎、安全、有效的原则,控制投资风险、注重投资效益,保证公司资产保值增值,维护公司和股东的合法权益,依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国中外合资经营企业法》等法规和《公司章程》,结合公司实际情况,制定本办法。
    第二条 本办法所称对外投资,是指公司根据国家法律、法规和公司章程,采用货币资金、实物、无形资产等方式向公司以外的单位进行投资的行为。
    第三条 公司应指定专门机构,负责对公司重大投资项目的可行性、投资风险、投资回报等事宜进行专门研究和评估,监督重大投资项目的执行进展,如发现投资项目出现异常情况,及时向公司报告。
    第四条 公司对外投资前要组织对外投资项目的可行性分析、论证;按公司章程规定的职责与权限,提交总经理办公会 进行决策。
    第五条 各相关专业部门按照按年度投资计划, 在总经理组织实施下,完成投资管理工作。
第六条 合同、章程的签署。在正式签署合营公司合同、章程前,须经法律顾问出具法律意见书或备忘录,报公司领导签批。按公司合同管理制度规定,履行签约手续。签署合营公司的股东会文件,由公司法定代表人(或授权代表人)对外签署。
第七条 完成或配合完成工商预核准工作。及时请求并提供所需资料。
第八条 合营公司在正常经营期间,公司要加强投资项目的日常管理工作。及时掌握合营公司经营动态,按年、季进行分析合营公司经营情况;
     第九条 管理人员的管理坚持以下原则:
(一)党管干部与合营公司依法行使用人权相结合的原则;
(二)管人、管事、管资产相统一的原则;
(三)责任、风险、利益相一致的原则。
第十条 公司计财部严格按照投资计划、决议和投资资金申请,及时支付项目资金,确保资金按投资要求到位。
第十一条 公司财务部门按照企业会计准则的规定,定期对合营公司编制的会计报表进行审核,如实在公司财务报告中反映对外投资情况;达到合并报表要求的公司要纳入报表范围,对其进行合并报表的核算。
第十二条 合营公司每月 10 日前,提供上月的财务报告。
第十三条 公司计财部收到合营公司投资回报后,及时入账进行财务核算。
第十四条 未经批准任何单位或部门不得以任何方式转移、截留投资回报,不得对公司权益擅自处理。

 

 

 

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